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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2020-04-07 1.154 1.407 2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2020-04-07 1.249 1.683 2.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2020-04-07 1.239 1.469 2.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2020-04-07 1.115 1.526 0.36% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2020-04-07 1.082 1.176 0.37% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2020-04-07 1.368 1.368 2.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2020-04-07 1.4632 1.4632 1.88% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2020-04-07 1.4327 1.4327 1.87% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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